这一篇有点长希望各股股头、总长能仔细看一下(我可是打很久的呢...) 会计系学会各项经费补助使用原则 一、 经费申请流程： 1. 请款：填写请款单->审核申请金额->领款。 2. 预支：填写预支单->审核申请金额->领款->活动结束两星期(14天)内办理核销。 二、 时间： 1. 每周一 12:30-13:00 在学会以各项表单办理审核。 2. 每周二 12:30-13:00 在学会领款。 3. 於每周一申请之经费可在当周领款;若否，则於下周之星期二领款。 4. 若遇星期一放假，则审核延至星期二，星期三领款。若星期二放假，则 延至星期三领款。 三、重要注意事项： 1. 预支单使用规则，需金额正确且超过1000元方能使用，使用预支单後，须 於活动结束两个星期(14天)内办好核销。否则该股将不得在预支金钱。 2. 请各股注意控制所提之预算，一般若超出预算三百元後，恕不接受请款。 但若是不得不花之费用，请款时须附上书面文件解释并经过会长，三名干事 之同意签名，才能申请请款。 3. 若支出项目无法取得凭证，请填具「支出证明单」;不论金额大小，申请人 皆需报请会长签名方可请款。 4. 於正常情况下，请於提出请款单後两个星期内领款完毕(即当周和下一周)。 若非於上述期间内领款，於第三周领款者，需另外乐捐50元给学会当作迟领惩罚。 四、请注意「合格单据、收据」之内容具备要件如下： 1. 抬头只写「辅仁大学」字样，请勿多写单位名称。 2. 所买之物品、数量及单价亦请商家或厂商详细填写清楚。 3. 单据最下面之总计请商家或厂商用「国字」详细填写清楚。 4. 「统一发票之店章」中必须具备有统一编号、店名、地址、电话号码及负责人 姓名，店章必须盖清晰。如是三联式发票，需将第二联与第三联一并黏贴 於请款单。 5. 使用「收银机统一发票」，必须打上学校统一编号(35701598)，并注明购买 品及购买人姓名。若忘记统一编号，可请商店加盖「统一发票专用章」， 再补写统一编号於加盖处，亦具等同效力。 6. 「收据」中必须要有商家或厂商之「免用统一发票」字样。免用统一发票编号 号码应刻在店章中，如果该商家或厂商之店章中无统一编号，请在统一编 号栏中填写清楚。 7. 「收据」中必须有店家或厂商负责人之姓名，若无，则加盖负责人之私章。 五、其它： 1. 财务股之请款单、收入传单、预支单、支出证明单，皆放在学会财务股的夹 子内，有需要的人，请自行领取并填写正确无误(包括是否为例行事务的勾选 ，时间，姓名，学号，项目，金额，总计) 2. 若拿取各表单时发现表单快没有的时候，请尽快通知财务股，我们会再去影印 、补充 3. 审核未通过的，单据会在星期二发钱时一并退还，并请请款者自己去询问审核 审核不通过的原因。 4. 因各股之股员常会替各股购买东西，故请各股总长务必告诉股员们买东西时要 注意上面讲的第四点。否则若发生不合规定之情形，一律不得请款。 5. 并不只有股头可请款，股员亦可代请，但股头须把一切请款规定事先 对股员说清楚。(但并不建议，因为要交代的事很多..) ps..以上各点大多是延续以前学长姊订定的规定，若大家觉得有哪个地方不合理 的，请直接po在学会板上，大家一起讨论，谢谢。 此篇文章将会存放在学会电脑及财务股资料夹内，以供大家查看。 《最後编修日期：09/30/2003 23:18:08 Tue》 -- ┌┌┌┌ Origin: 小鱼的紫色花园 <fpg.twbbs.org> 140.112.200.214 ───┐┐┐┐ 标题: [公告]财务股 学会各项经费补助使用原则... 时间: Tue Sep 30 23:13:55 2003 这一篇有点长希望各股股头、总长能仔细看一下(我可是打很久的呢...) 会计系学会各项经费补助使用原则 一、 经费申请流程： 1. 请款：填写请款单->审核申请金额->领款。 2. 预支：填写预支单->审核申请金额->领款->活动结束两星期(14天)内办理核销。 二、 时间： 1. 每周一 12:30-13:00 在学会以各项表单办理审核。 2. 每周二 12:30-13:00 在学会领款。 3. 於每周一申请之经费可在当周领款;若否，则於下周之星期二领款。 4. 若遇星期一放假，则审核延至星期二，星期三领款。若星期二放假，则 延至星期三领款。 三、重要注意事项： 1. 预支单使用规则，需金额正确且超过1000元方能使用，使用预支单後，须 於活动结束两个星期(14天)内办好核销。否则该股将不得在预支金钱。 2. 请各股注意控制所提之预算，一般若超出预算三百元後，恕不接受请款。 但若是不得不花之费用，请款时须附上书面文件解释并经过会长，三名干事 之同意签名，才能申请请款。 3. 若支出项目无法取得凭证，请填具「支出证明单」;不论金额大小，申请人 皆需报请会长签名方可请款。 4. 於正常情况下，请於提出请款单後两个星期内领款完毕(即当周和下一周)。 若非於上述期间内领款，於第三周领款者，需另外乐捐50元给学会当作迟领惩罚。 四、请注意「合格单据、收据」之内容具备要件如下： 1. 抬头只写「辅仁大学」字样，请勿多写单位名称。 2. 所买之物品、数量及单价亦请商家或厂商详细填写清楚。 3. 单据最下面之总计请商家或厂商用「国字」详细填写清楚。 4. 「统一发票之店章」中必须具备有统一编号、店名、地址、电话号码及负责人 姓名，店章必须盖清晰。如是三联式发票，需将第二联与第三联一并黏贴 於请款单。 5. 使用「收银机统一发票」，必须打上学校统一编号(35701598)，并注明购买 品及购买人姓名。若忘记统一编号，可请商店加盖「统一发票专用章」， 再补写统一编号於加盖处，亦具等同效力。 6. 「收据」中必须要有商家或厂商之「免用统一发票」字样。免用统一发票编号 号码应刻在店章中，如果该商家或厂商之店章中无统一编号，请在统一编 号栏中填写清楚。 7. 「收据」中必须有店家或厂商负责人之姓名，若无，则加盖负责人之私章。 五、其它： 1. 财务股之请款单、收入传单、预支单、支出证明单，皆放在学会财务股的夹 子内，有需要的人，请自行领取并填写正确无误(包括是否为例行事务的勾选 ，时间，姓名，学号，项目，金额，总计) 2. 若拿取各表单时发现表单快没有的时候，请尽快通知财务股，我们会再去影印 、补充 3. 审核未通过的，单据会在星期二发钱时一并退还，并请请款者自己去询问审核 审核不通过的原因。 4. 因各股之股员常会替各股购买东西，故请各股总长务必告诉股员们买东西时要 注意上面讲的第四点。否则若发生不合规定之情形，一律不得请款。 5. 并不只有股头可请款，股员亦可代请，但股头须把一切请款规定事先 对股员说清楚。(但并不建议，因为要交代的事很多..) ps..以上各点大多是延续以前学长姊订定的规定，若大家觉得有哪个地方不合理 的，请直接po在学会板上，大家一起讨论，谢谢。 此篇文章将会存放在学会电脑及财务股资料夹内，以供大家查看。 《最後编修日期：09/30/2003 23:18:08 Tue》 -- ┌┌┌┌ Origin: 小鱼的紫色花园 <fpg.twbbs.org> 140.112.200.214 ───┐┐┐┐