作者klmer19104 (永远有多远)
看板CFP
标题Re: [问题] 购买债券有搞头吗？？？？？？？？？？ …
时间Fri Apr 2 09:45:34 2010
基金净值是怎样算的...
基金净值为 净资产/总单位数 得到单位净值
何为净资产:
所谓净资产价值是指基金将本身的资产，於每日股市收盘後，
全部以市场价值计算加总後，减去负债科目，所得之差额，称之为净资产价值。
而一个基金所拥有的资产主要包括了现金、股票、债券及其他有价证券；
基金的负债则包括购买股票款项、或该付给基金经理公司及保管公司等之相关费用。
至於单位净值是将基金净资产价值，除以基金发行总单位数，所得之数值，
即为基金当日之单位净值。
就开放式基金而言，单位净值（NAV）就是购买基金或赎回基金时的价值，
通常是衡量基金绩效表现的重要指标。
而影响单位净值变动之因素，包括基金经理人的操作能力及基金的收益分配，
均会直接影响单位净值的变动。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 211.75.101.50