作者gy0989177100 (SuperHero)
看板Bank_Service
标题[请益]
时间Tue May 26 11:33:22 2009
小弟今年初成立了一间公司,所以很多方面都没有上轨道,
目前有个汇差的问题想请教一下各位银行界的精英!
我们公司在今年7/31出货给美国乙公司
根据合约,美国乙公司应在31日内(也就是10/15前)付款给我方公司
我补充一下这几个月的汇率跟利率
7/31即期汇率为 NT32.95/$ ~ NT33.05/$,
预期10/31的即期汇率为 NT32.55/$ ~ NT32.65/$,
3个月远期汇率为 NT32.80/$ ~ NT32.90/$,
美元3个月期利率为 4.2% ~ 6.2%,
台湾3个月利率为 1.85% ~ 3.85%
但是这样会因为汇差问题让台湾甲公司收益减少
这种情况要如何采取避险策略呢?有请汇率高手,感恩!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.164.55.7
1F：→ shower:要不要直接问理专呢？ 05/26 16:15
2F：推 gottsuan:避险都可以开一门课了 在这边问得到什麽答案 去找书看吧 05/26 19:26
3F：推 breezybud:问银行外汇部门 05/26 20:42
4F：→ breezybud:基本上,像我报价都抓估计收到款时的汇率(例3个月远汇) 05/26 20:42
5F：→ breezybud:如果真的找银行做避险,成本不一定合,多比较看看罗 05/26 20:42