※ 引述《ghostponny (ponny)》之铭言： : ※ 引述《sagaga (sagaga)》之铭言： : : 进了新公司…有了以下问题，请大家帮帮我解答吧~~ : : 问题1. : : 公司在台中有分店，可是分店平时的帐是不入到总公司的， : : 如果总公司先帮分店付了帐款，等到年底再跟分店结算， : : 那总公司的帐，整个分录该怎麽做!? : 代垫分公司款项： : 分公司往来 XXX : 现金 （银存） XXX : 请款时 : 银存 XXX : 分公司往来 XXX : : 问题2. : : 那如果客人在分店买了东西，到总公司刷卡， : : 公司也是到了年底再跟分店结算，那总公司该怎麽做帐!? : 我的感觉，分店负责出货，总公司收现，如果是这样的话。 : 刷卡视同付现 : 总公司： : 刷卡时 : 银存 XXX : 分公司往来 XXX : 结算时 : 分公司往来 XXX : 银存 XXX : 分公司： : 总公司往来 XXX : 销货 XXX : 结算时 : 银存 XXX : 总公司往来 XXX : 以上未讨论，总公司移转分公司货品及加价问题。 刷卡的情况是，只是单纯分店出货，总公司刷卡，没有退货 可是能在刷卡时就做 借：银存 吗!? 贷：分公司往来 可是之後银行拨款是刷卡二、三日後再汇入银行存款耶~ 可以一开始刷卡就记在银行存款吗!? 那怎麽去核对刷卡金额与银行的对帐单相同、是否有汇入!? : : 问题3 : : 。 延申上面的情况，如果是客人在分店付现买东西， : : 之後又到总公司刷卡退现金，那又该怎麽做帐呢!? : : 分公司付现，顾客自总公司刷退 : 总公司： : 我不晓得是否刷退并同时退货，只有刷退的话 : 分公司往来 XXX : 银存 XXX 情况三的问题是…单纯的刷退，没有退货! 它的意思指是分公司付现了， 又到总公司"刷卡"後再代退之前在分公司付的现金 : : 以上，要用什麽样的方式才能清楚的知道年底该跟分店结算多少!? : 分公司往来帐户可以细分分公司别，系统应该有这个能力。 : 如果有错请指正。 --

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