※ 引述《sagaga (sagaga)》之铭言： : 进了新公司…有了以下问题，请大家帮帮我解答吧~~ : 问题1. : 公司在台中有分店，可是分店平时的帐是不入到总公司的， : 如果总公司先帮分店付了帐款，等到年底再跟分店结算， : 那总公司的帐，整个分录该怎麽做!? 代垫分公司款项： 分公司往来 XXX 现金 （银存） XXX 请款时 银存 XXX 分公司往来 XXX : 问题2. : 那如果客人在分店买了东西，到总公司刷卡， : 公司也是到了年底再跟分店结算，那总公司该怎麽做帐!? 我的感觉，分店负责出货，总公司收现，如果是这样的话。 刷卡视同付现 总公司： 刷卡时 银存 XXX 分公司往来 XXX 结算时 分公司往来 XXX 银存 XXX 分公司： 总公司往来 XXX 销货 XXX 结算时 银存 XXX 总公司往来 XXX 以上未讨论，总公司移转分公司货品及加价问题。 : 问题3 : 。 延申上面的情况，如果是客人在分店付现买东西， : 之後又到总公司刷卡退现金，那又该怎麽做帐呢!? 分公司： 银存 销货 分垫付现买东西，不涉及总公司，期末结算时会结算利益至总公司 期末结算时 销货收入 存货（期末） 销货成本 存货（期初） 总公司往来 分公司付现，顾客自总公司刷退 总公司： 我不晓得是否刷退并同时退货，只有刷退的话 分公司往来 XXX 银存 XXX : 以上，要用什麽样的方式才能清楚的知道年底该跟分店结算多少!? 分公司往来帐户可以细分分公司别，系统应该有这个能力。 如果有错请指正。 --

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