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----------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資,但無充份分析理由,將依板規1-1-5處份 4.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 5.分類選填請益或心得者,進退場機制得刪去。 ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的:華碩 2. 分類:超級多 3. 分析/正文: 基本面: 以下為元大分析 12月自有品牌營收394億元,月增8%/年增37%,優於預期。 華碩第四季因缺料關係,預期營收季減10%,但實際營收1,127億元,季減5%,年增29%, 優於預期。展望第一季訂單仍強勁,因此近期原物料上漲,公司亦將轉嫁出去,獲利不受 影響,看好上半年業績持續成長。 以下為我的分析 2020年 毛利率與營業利益率每季持續上升,賺到翻過去。 且第三季公布季報,每股淨值已達247元 https://i.imgur.com/RwNlYQO.jpg
2020年4月開始持續年增,連最不看好的12月也大大的優於預期,前三季eps累積為22.5元 ,光第三季eps14.15元,已屌打幾乎往年整年eps。 https://i.imgur.com/ozgyV8o.jpg
第四季營收本來以為會衰退,結果財報公布跟第三季差不多,隨便預估全年eps最少30-35 元左右 以eps30來估算,現在本益比爆幹低,還不到10倍。 回推前幾年本益比給個12倍 先抓個目標價350~360元 https://i.imgur.com/ybM2SLD.jpg
殖利率部份去年發14元,前年發15元,今年年增17% 隨便抓個15元,以現在的位階也有個 5%左右,閉著眼睛都能進場。 籌碼面: 統計近180天的賺最大三個分點為台灣摩根,香港上海匯豐,凱基台北 財報公布後的交易日,三家都持續瘋狂吃貨中,每天都是買超,跟著高手做,躺著數錢。 技術面:每天都在破近期高點 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填) 進場:現在 停利:小目標先抓350 停損:沒考慮過 營收賺爆、位階低、本益比跟殖利率都漂亮,不買這檔要買哪檔。 https://i.imgur.com/ZLY30zh.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.171.89 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1610594535.A.6DD.html
1F:→ rock8655 : 看好01/14 11:24
2F:噓 Yginger1 : 抵制01/14 11:24
3F:推 gerychen : 華碩讚讚,挺過共碩風波看來毫無影響,繼續抱01/14 11:24
4F:推 jefflin0824 : 25X零股報到01/14 11:25
5F:推 DASHOCK : 小編贊成01/14 11:25
6F:推 ef863756 : 小編的刀 01/14 11:25
7F:推 marginalFeng: 超級多的刀 推01/14 11:25
8F:→ st9061204 : 拿刀逼著股價上漲01/14 11:25
那個新聞是真的很智障 不過我也是財報出來後才進場,看到獲利錢還是要賺 ※ 編輯: bersercer (1.200.171.89 臺灣), 01/14/2021 11:26:49
9F:推 heatsink : 愈挫愈勇01/14 11:26
10F:推 chalon : 會被覺青空爆 怕01/14 11:26
11F:推 s861175 : 中國小編概念股 噴爆01/14 11:29
12F:→ magic543 : 漲有點多了01/14 11:29
13F:推 r0942462488 : 下一個htc?01/14 11:29
14F:→ lmc66 : 噴太多了 不敢買01/14 11:29
15F:推 f204137 : 小編事件根本無感01/14 11:31
16F:噓 kenbbc12321 : 有刀子壓著會漲比較快嗎01/14 11:31
17F:推 abcd425heart: https://newtalk.tw/news/view/2020-12-22/51235201/14 11:31
18F:→ abcd425heart: 我比較怕美國阿爸的刀01/14 11:31
19F:推 abc39398 : 小刀概念股01/14 11:31
20F:推 Xuxxin : 覺青又空不起這隻,要買筆店或零件還是買華碩啊,品 01/14 11:32
21F:→ Xuxxin : 質好又一堆據點 01/14 11:32
22F:推 Tapqou : 華碩沒有獨家的技術QQ 01/14 11:32
23F:噓 wastetheone : 用刀抵著股票 01/14 11:33
24F:推 pork6631 : 說華碩筆電品質好是怎樣... 我大學買第一台第三天主 01/14 11:34
25F:→ pork6631 : 機板就壞了 01/14 11:34
26F:推 katanakiller: 拿刀抵著還敢不漲嗎 01/14 11:34
27F:推 tenghui : 樓下憤青酸紅色企業 01/14 11:34
28F:→ pork6631 : 修好直接賣給理工男盤子,自己換成Macbook01/14 11:35
29F:推 Xuxxin : 我買就沒壞過,至少壞掉找得到地方修不錯了吧 01/14 11:36
30F:→ gtomina8810 : 營收要看後續反應沒那麼快 不過台灣全掉可能10%而已01/14 11:36
31F:推 pork6631 : 皇家是很多據點啦,也直接免費換掉01/14 11:37
32F:噓 goddarn : 有刀子架 不敢不漲01/14 11:37
33F:噓 sawakoWU : 好喔01/14 11:37
34F:→ waylank1234 : 我自己的也是沒壞過,還用了整整六年才換MAC01/14 11:38
35F:推 tenghui : 高鐵 有大咖開始回補啦01/14 11:38
36F:推 cool10528 : 為啥這隻本益比看河流圖就在十倍上下而已?那不到十01/14 11:39
37F:→ cool10528 : 倍其實也往上空間不大?01/14 11:39
38F:→ tenghui : 啊上面推錯沒事XD01/14 11:39
全年Eps如果抓35 10倍也有350 所以目標價我先估350元 ※ 編輯: bersercer (1.200.171.89 臺灣), 01/14/2021 11:40:29
39F:→ neoa01 : 小心oo喊抵制舔中的 01/14 11:42
40F:推 superwings : 這檔我也有買4張,觀點跟原Po相似,繼續持有! 01/14 11:42
41F:噓 lonelysam : 中國品牌 01/14 11:42
42F:→ gtomina8810 : 第三季eps可能先看一下是不是業外灌的吧... 01/14 11:43
43F:→ gtomina8810 : 純提醒 01/14 11:43
44F:→ fenix220 : https://i.imgur.com/A3QTODs.jpg 01/14 11:47
45F:噓 Ikaros1110 : 用刀逼漲 01/14 11:47
46F:推 wang111283 : 無限QE下去市場平均本益比上修 華碩也上修合理吧 01/14 11:50
47F:推 Beetch : Chinasus 01/14 11:52
48F:噓 weselyong : 在台上市的中國公司 01/14 11:53
49F:噓 zgmf022 : Chinasus 01/14 11:55
50F:推 slayptter : 肯定會有人抵制,營收會降,外資就會調降目標價 01/14 11:57
51F:推 DevilEnvy : 高鐵哪時發車 等很久 01/14 11:58
52F:推 springman : 我是抵制,不過也是要等下次買電腦時才有差。 01/14 12:00
53F:噓 BlueBird5566: 漲這麼高了才要騙人追 01/14 12:00
54F:推 love13140 : 小資族買一百股試試 01/14 12:03
55F:推 dannioabc : 覺青空爆你 01/14 12:05
56F:噓 momijichan : 架刀概念股 01/14 12:09
57F:推 cerwvk : 反正我之後不買華碩,隨便. 01/14 12:14
58F:→ ppc : 刀已經架到股民脖子上 還不買爆 01/14 12:15
59F:推 infasuli : 子龍機不是很多人知道嗎 七進七出皇家 01/14 12:15
60F:→ cerwvk : DRAM DDR5世代,反正不可能買華碩相關產品 01/14 12:15
61F:→ TCPai : 當初真的有人看到大家喊抵制跑去做空嗎? 01/14 12:16
62F:推 aspirev3 : 外資華碩喊350 星星喊180 星星最近也在噴 01/14 12:16
63F:推 tin123210 : 拿刀在追,誰敢跌XD 01/14 12:21
64F:推 st9061204 : 沒人會傻到在缺貨的時候作空好嗎= = 01/14 12:22
65F:→ gomi : ahoy 01/14 12:23
66F:推 lesnaree2 : 抵制到爆漲 笑 01/14 12:25
67F:→ PTVPTT : 資金追逐利潤,有賺到就會笑 01/14 12:32
68F:推 mamba0824 : 抵制 01/14 12:32
69F:→ humour : 抵制的,有錢放空嗎?還是嘴上富貴,嘻嘻 01/14 12:37
70F:推 bear753951 : 跟航運一樣短期的而已 01/14 12:39
71F:噓 NCCUexpert : 本益比要看forwardPE, 看已發生的菜味很濃 01/14 12:41
72F:推 riot1 : 跟推文反著做就對了 01/14 12:44
73F:推 gpee : 推一個 01/14 12:45
74F:→ r2394319 : 恭喜有鴻海 01/14 12:45
75F:推 Ghost325 : 笑死,ptt一貼就跌 01/14 12:49
76F:推 kenbbc12321 : 笑死,被喊多喊到蹦 01/14 12:55
77F:噓 asdf655433zx: 那麼多股票 不買中國公司 01/14 12:55
78F:→ zaqmlp : 狙擊槍準備 01/14 13:02
79F:→ jtkimo : 拉起來拉起來,不要打臉人啦! 01/14 13:06
80F:→ dragonjj : 你講完就跌... 01/14 13:23
81F:→ opmikoto : 電腦零件抵制營利影響又不是一兩個月就可以看出來 01/14 13:27
82F:→ opmikoto : 一般人哪會每個月都在換新組件 01/14 13:28
83F:推 super4v : 要小心,華碩還在做20年前的東西,近幾年投資新產品 01/14 13:32
84F:→ super4v : 都沒有好成績,投資可以,但是要評估企業轉型風險 01/14 13:32
85F:→ rgo : 板卡股給的本益比本來就很低 又不是ic設計.. 01/14 13:41
86F:推 jagger : 只想說你的基本面分析很多餘 電子股不適用這種分析 01/14 13:47
87F:→ jagger : 電子股基本面看別人報告就行 自己看線型籌碼好就上 01/14 13:50
88F:推 HAHAHUNG : 不要用意識形態來投資啊 01/14 13:51
89F:推 xliu : 不如買技嘉 01/14 14:28
90F:推 comesome : 晚了 01/14 15:04
91F:推 mdkn35 : 出事都會漲 是我電子股 01/14 15:24
92F:→ ganbee : 上週組了台5900X,無半個華碩,已列黑名單。 01/14 16:08
93F:→ kid1a2b3c4d : 笑死 01/14 20:48
94F:噓 AllenLee1011: 那小而精的毛利率 笑了 01/14 21:28
95F:推 image0404 : 這檔沒350都算便宜 01/16 22:44





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