作者bersercer (iliy)
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標題[標的] 2357華碩 超級多
時間Thu Jan 14 11:22:13 2021
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1. 標的：華碩
2. 分類：超級多
3. 分析/正文：
基本面：
以下為元大分析
12月自有品牌營收394億元，月增8%/年增37%，優於預期。
華碩第四季因缺料關係，預期營收季減10%，但實際營收1,127億元，季減5%，年增29%，
優於預期。展望第一季訂單仍強勁，因此近期原物料上漲，公司亦將轉嫁出去，獲利不受
影響，看好上半年業績持續成長。
以下為我的分析
2020年 毛利率與營業利益率每季持續上升，賺到翻過去。
且第三季公布季報，每股淨值已達247元
https://i.imgur.com/RwNlYQO.jpg
2020年4月開始持續年增，連最不看好的12月也大大的優於預期，前三季eps累積為22.5元
，光第三季eps14.15元，已屌打幾乎往年整年eps。
https://i.imgur.com/ozgyV8o.jpg
第四季營收本來以為會衰退，結果財報公布跟第三季差不多，隨便預估全年eps最少30-35
元左右
以eps30來估算，現在本益比爆幹低，還不到10倍。
回推前幾年本益比給個12倍 先抓個目標價350~360元
https://i.imgur.com/ybM2SLD.jpg
殖利率部份去年發14元，前年發15元，今年年增17% 隨便抓個15元，以現在的位階也有個
5%左右，閉著眼睛都能進場。
籌碼面：
統計近180天的賺最大三個分點為台灣摩根，香港上海匯豐，凱基台北
財報公布後的交易日，三家都持續瘋狂吃貨中，每天都是買超，跟著高手做，躺著數錢。
技術面：每天都在破近期高點
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
進場：現在
停利:小目標先抓350
停損：沒考慮過
營收賺爆、位階低、本益比跟殖利率都漂亮，不買這檔要買哪檔。
https://i.imgur.com/ZLY30zh.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.171.89 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1610594535.A.6DD.html
1F：→ rock8655 : 看好01/14 11:24
2F：噓 Yginger1 : 抵制01/14 11:24
3F：推 gerychen : 華碩讚讚，挺過共碩風波看來毫無影響，繼續抱01/14 11:24
4F：推 jefflin0824 : 25X零股報到01/14 11:25
5F：推 DASHOCK : 小編贊成01/14 11:25
6F：推 ef863756 : 小編的刀 01/14 11:25
7F：推 marginalFeng: 超級多的刀 推01/14 11:25
8F：→ st9061204 : 拿刀逼著股價上漲01/14 11:25
那個新聞是真的很智障 不過我也是財報出來後才進場，看到獲利錢還是要賺
※ 編輯: bersercer (1.200.171.89 臺灣), 01/14/2021 11:26:49
9F：推 heatsink : 愈挫愈勇01/14 11:26
10F：推 chalon : 會被覺青空爆 怕01/14 11:26
11F：推 s861175 : 中國小編概念股 噴爆01/14 11:29
12F：→ magic543 : 漲有點多了01/14 11:29
13F：推 r0942462488 : 下一個htc?01/14 11:29
14F：→ lmc66 : 噴太多了 不敢買01/14 11:29
15F：推 f204137 : 小編事件根本無感01/14 11:31
16F：噓 kenbbc12321 : 有刀子壓著會漲比較快嗎01/14 11:31
18F：→ abcd425heart: 我比較怕美國阿爸的刀01/14 11:31
19F：推 abc39398 : 小刀概念股01/14 11:31
20F：推 Xuxxin : 覺青又空不起這隻，要買筆店或零件還是買華碩啊，品 01/14 11:32
21F：→ Xuxxin : 質好又一堆據點 01/14 11:32
22F：推 Tapqou : 華碩沒有獨家的技術QQ 01/14 11:32
23F：噓 wastetheone : 用刀抵著股票 01/14 11:33
24F：推 pork6631 : 說華碩筆電品質好是怎樣... 我大學買第一台第三天主 01/14 11:34
25F：→ pork6631 : 機板就壞了 01/14 11:34
26F：推 katanakiller: 拿刀抵著還敢不漲嗎 01/14 11:34
27F：推 tenghui : 樓下憤青酸紅色企業 01/14 11:34
28F：→ pork6631 : 修好直接賣給理工男盤子，自己換成Macbook01/14 11:35
29F：推 Xuxxin : 我買就沒壞過，至少壞掉找得到地方修不錯了吧 01/14 11:36
30F：→ gtomina8810 : 營收要看後續反應沒那麼快 不過台灣全掉可能10%而已01/14 11:36
31F：推 pork6631 : 皇家是很多據點啦，也直接免費換掉01/14 11:37
32F：噓 goddarn : 有刀子架 不敢不漲01/14 11:37
33F：噓 sawakoWU : 好喔01/14 11:37
34F：→ waylank1234 : 我自己的也是沒壞過，還用了整整六年才換MAC01/14 11:38
35F：推 tenghui : 高鐵 有大咖開始回補啦01/14 11:38
36F：推 cool10528 : 為啥這隻本益比看河流圖就在十倍上下而已？那不到十01/14 11:39
37F：→ cool10528 : 倍其實也往上空間不大？01/14 11:39
38F：→ tenghui : 啊上面推錯沒事XD01/14 11:39
全年Eps如果抓35 10倍也有350 所以目標價我先估350元
※ 編輯: bersercer (1.200.171.89 臺灣), 01/14/2021 11:40:29
39F：→ neoa01 : 小心oo喊抵制舔中的 01/14 11:42
40F：推 superwings : 這檔我也有買4張，觀點跟原Po相似，繼續持有！ 01/14 11:42
41F：噓 lonelysam : 中國品牌 01/14 11:42
42F：→ gtomina8810 : 第三季eps可能先看一下是不是業外灌的吧... 01/14 11:43
43F：→ gtomina8810 : 純提醒 01/14 11:43
45F：噓 Ikaros1110 : 用刀逼漲 01/14 11:47
46F：推 wang111283 : 無限QE下去市場平均本益比上修 華碩也上修合理吧 01/14 11:50
47F：推 Beetch : Chinasus 01/14 11:52
48F：噓 weselyong : 在台上市的中國公司 01/14 11:53
49F：噓 zgmf022 : Chinasus 01/14 11:55
50F：推 slayptter : 肯定會有人抵制，營收會降，外資就會調降目標價 01/14 11:57
51F：推 DevilEnvy : 高鐵哪時發車 等很久 01/14 11:58
52F：推 springman : 我是抵制，不過也是要等下次買電腦時才有差。 01/14 12:00
53F：噓 BlueBird5566: 漲這麼高了才要騙人追 01/14 12:00
54F：推 love13140 : 小資族買一百股試試 01/14 12:03
55F：推 dannioabc : 覺青空爆你 01/14 12:05
56F：噓 momijichan : 架刀概念股 01/14 12:09
57F：推 cerwvk : 反正我之後不買華碩,隨便. 01/14 12:14
58F：→ ppc : 刀已經架到股民脖子上 還不買爆 01/14 12:15
59F：推 infasuli : 子龍機不是很多人知道嗎 七進七出皇家 01/14 12:15
60F：→ cerwvk : DRAM DDR5世代,反正不可能買華碩相關產品 01/14 12:15
61F：→ TCPai : 當初真的有人看到大家喊抵制跑去做空嗎？ 01/14 12:16
62F：推 aspirev3 : 外資華碩喊350 星星喊180 星星最近也在噴 01/14 12:16
63F：推 tin123210 : 拿刀在追，誰敢跌XD 01/14 12:21
64F：推 st9061204 : 沒人會傻到在缺貨的時候作空好嗎= = 01/14 12:22
65F：→ gomi : ahoy 01/14 12:23
66F：推 lesnaree2 : 抵制到爆漲 笑 01/14 12:25
67F：→ PTVPTT : 資金追逐利潤，有賺到就會笑 01/14 12:32
68F：推 mamba0824 : 抵制 01/14 12:32
69F：→ humour : 抵制的，有錢放空嗎？還是嘴上富貴，嘻嘻 01/14 12:37
70F：推 bear753951 : 跟航運一樣短期的而已 01/14 12:39
71F：噓 NCCUexpert : 本益比要看forwardPE, 看已發生的菜味很濃 01/14 12:41
72F：推 riot1 : 跟推文反著做就對了 01/14 12:44
73F：推 gpee : 推一個 01/14 12:45
74F：→ r2394319 : 恭喜有鴻海 01/14 12:45
75F：推 Ghost325 : 笑死，ptt一貼就跌 01/14 12:49
76F：推 kenbbc12321 : 笑死，被喊多喊到蹦 01/14 12:55
77F：噓 asdf655433zx: 那麼多股票 不買中國公司 01/14 12:55
78F：→ zaqmlp : 狙擊槍準備 01/14 13:02
79F：→ jtkimo : 拉起來拉起來，不要打臉人啦! 01/14 13:06
80F：→ dragonjj : 你講完就跌... 01/14 13:23
81F：→ opmikoto : 電腦零件抵制營利影響又不是一兩個月就可以看出來 01/14 13:27
82F：→ opmikoto : 一般人哪會每個月都在換新組件 01/14 13:28
83F：推 super4v : 要小心，華碩還在做20年前的東西，近幾年投資新產品 01/14 13:32
84F：→ super4v : 都沒有好成績，投資可以，但是要評估企業轉型風險 01/14 13:32
85F：→ rgo : 板卡股給的本益比本來就很低 又不是ic設計.. 01/14 13:41
86F：推 jagger : 只想說你的基本面分析很多餘 電子股不適用這種分析 01/14 13:47
87F：→ jagger : 電子股基本面看別人報告就行 自己看線型籌碼好就上 01/14 13:50
88F：推 HAHAHUNG : 不要用意識形態來投資啊 01/14 13:51
89F：推 xliu : 不如買技嘉 01/14 14:28
90F：推 comesome : 晚了 01/14 15:04
91F：推 mdkn35 : 出事都會漲 是我電子股 01/14 15:24
92F：→ ganbee : 上週組了台5900X，無半個華碩，已列黑名單。 01/14 16:08
93F：→ kid1a2b3c4d : 笑死 01/14 20:48
94F：噓 AllenLee1011: 那小而精的毛利率 笑了 01/14 21:28
95F：推 image0404 : 這檔沒350都算便宜 01/16 22:44
96F：推 x1238 : 漲也漲不起來 01/21 09:55
97F：→ c98406023 : 反觀統一超被罵還會下跌 01/23 10:09