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※ 引述《sgw888 (楚門的投資實境秀)》之銘言: : ※ 引述《sgw888 (楚門的投資實境秀)》之銘言: https://imgur.com/a/zzwDBQc 全數於17.6*100張出場獲利了結 近期國際盤勢動盪 加上股價今天也進入我個人認為的合理區間 隨意盤中找個時間掛內盤全部賣出 從7/1買進至今獲利僅16.5% 老實講普普通通 但尚能接受 公開貼標的文就還是有道義 進出還是要講一聲 基本上我個人的看法都已經在前面兩篇文章中沒有保留寫出 應該不算沒有內容的文章吧... 後續不再負責追蹤此檔 祝各位持股續噴 : H1財報公布簡單更新一下看法 : 原本貼的分析文違規被刪掉了SORRY... : 就先用這篇暫代 : 個人持股從貼文後陸續買入 : 已達到當初設定的100張 : 目前持股仍續抱中 : 也不是很大的部位 : 避免再被水桶 : 就不在貼真相了 : : 單純針對營運狀況這段就事論事 : : 在說明一下我的推斷邏輯供參考 : : 在我文中第一段第(1)小點獲利分析有提到 : : 華泰營收來自於兩大部門:電子製造服務中心(EMS)和半導體事業中心(IC) : : EMS是屬於代工性質,毛利偏低 : : IC是主要決勝點,毛利較高 : : 若單純用Q1的營收跟稅後淨利去年化他整年的表現 : : 搭配華泰這支股票過往的表現當然沒有想像空間 : : 但觀察營收跟獲利來源要拆解得更細膩 : : 可以看看近幾年他兩個部門的營收 : : 基本上EMS部門不論華泰該年營收好或壞 : : 每年就是穩定落在60億上下(月均算5億元) : : 由於華泰主要的生產基地皆位於台灣 : : 自去年起的中美貿易戰可以說是讓華泰受惠 : : 但EMS部門的營收從2019Q1看起來大概提升到6億左右而已 : : 這塊的毛利我長期觀察大約僅落在5~8%而已 : : 再來是決勝點IC封測部門 : : 這種類似製造業的思維要去嘗試抓他固定成本+變動成本=損益兩平點 : : 正常狀況超過損益兩平點的利潤都是井噴似的成長 : : 從他2019Q1 IC部門的營收月均約8億仍然小虧 : : 大可以推算一下損益兩平點在這附近 : : 綜合以上論述得到的2019Q1 EPS=0.12 : : 對我的推理而言就是IC部門打平+EMS賺辛苦錢的結果 : : 由以上結論出發再搭配我們現有的資訊:4、5、6月營收 : : 分別為14.81億、15.28億、15.41億 : : 若是成長的營收來自IC,各位可以想像一下Q2財報 : Q2財報公布 : 單季EPS來到0.41 : 單季毛利率正式突破10% : 證明營收成長是高毛利的IC部門收到訂單所產生 : Q2營收落在14.81億~15.41億之間就繳出這樣的成績單 : 已知訊息公布的7月營收17.09億意味著IC部門的訂單持續湧入 : 單月淨利可望進一步提高 : 傳統旺季Q3繳出更漂亮成績單的可能性提高 : 全年EPS我個人保守預估在1.3~1.8之間 : : 還有,Q3本來就是這個產業的傳統旺季。 : : 另外看到很多人以過去股價的相對位置來評估華泰 : : 我個人覺得也有些不公平 : : 別忘記減資弭平虧損這件事情 : : 瘦身後的華泰跟過去揹著25億負債的華泰 : : 股本相對已經輕盈不少 : : 用股價相對位置來評估可能會失真 : : 投資前也應該注意這個公開資訊 : 以華泰的體質、技術、市場定位 : 我的觀點還是沒有改變 : 這波操作就僅止於轉虧為盈題材 : 加上整體產業景氣變化反轉的風潮 : 定位為波段操作 : 並不會將它視為可以長相廝守的對象 : 持續觀察月營收變化跟產業動態 : 繼續看事辦事 : 以上個人看完H1的觀點~ --
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1566218680.A.BC4.html
1F:推 z26016705 : 推 08/19 20:46
2F:推 tofu0208 : 推 08/19 20:49
3F:推 druid80 : 推詳細分析 08/19 20:51
4F:推 frankie30432: 今天閒聊在18.X元的時候也有提到可以先獲利減碼 08/19 20:51
5F:推 tagso : 不錯 可惜我對這隻沒研究 08/19 20:53
6F:推 xzhi : 推 08/19 20:58
7F:推 js70864444 : 發大財 趕快在PO新標的給跟單3QQ 08/19 21:06
8F:推 hedgehogs : 16.5%叫普普通通…受我一拜 08/19 21:06
9F:推 gfh62001 : 記得當初設定出場條件是營收低於14E!? 08/19 21:15
10F:推 golover : 恭喜 08/19 21:17
11F:推 leo03160913 : 推 08/19 21:17
12F:→ sgw888 : 當初設定的是停損條件,基本上我的停利都抓區間 08/19 21:19
13F:推 aaaaa66666 : 推 期待下一篇好文 08/19 21:20
14F:推 leo03160913 : 這張好多人跟到的樣子 08/19 21:30
15F:推 e73103999 : 明天再來一根 你會恨到死......... 08/19 21:33
16F:推 f204137 : https://i.imgur.com/yKC3VNM.jpg 我成本跟你差不多 08/19 21:36
17F:→ f204137 : 認為你出太快了 要出也是分批出 08/19 21:36
18F:推 z19890506 : 負責就是推 但我還沒出~ 08/19 21:37
19F:推 a58151516 : 感謝 今天18.10出 小賺便當錢 08/19 21:37
20F:→ sgw888 : 說真的,我不會^^ 08/19 21:38
21F:→ uhawae : 還 蠻 屌 的 屌 爆 08/19 21:38
22F:→ sgw888 : 我的功力就是賺到這邊,繼續學習摟~ 08/19 21:38
23F:→ z19890506 : 有沒有幾根都無所謂,一堆人還賺不到呢 08/19 21:40
24F:→ sgw888 : 自從我買過400塊的大立光之後,就看破生死了... 08/19 21:42
25F:→ sgw888 : 能力到哪裡就賺到哪裡,能力內的事情持續做就好 08/19 21:42
26F:推 z19890506 : 心態讚~~~~ 08/19 21:43
27F:推 bochiii : 推好分析 我也還沒出~ 08/19 21:49
28F:推 Alonhuang : 推 08/19 21:49
29F:推 ntpukid : 有跟有感謝 持續續抱 虧轉盈題材可以走一陣子 08/19 21:53
30F:推 qqq5890003 : 厲害 08/19 21:57
31F:推 ivan36300 : 新股神 08/19 21:59
32F:推 aaron31 : 感謝,賺點零用錢 08/19 22:13
33F:推 bellacc : 推 08/19 22:21
34F:推 freeflying : 厲害喔,推之前的詳細分析 08/19 22:28
35F:推 canno128 : 期待新標的 08/19 22:41
36F:推 nofear2101 : 看起來能上20耶 出那麼快 08/19 22:42
37F:推 rainingkid : 推分析 08/19 22:50
38F:推 augustlion : 今天出一半 等破線再出清 感恩 08/19 22:56
39F:推 ian10911 : 厲害 08/19 23:14
40F:推 hioer : 推!負責! 08/19 23:23
41F:推 joygo : 推,幾代下次有機會 08/19 23:28
42F:推 Riseagainst : 有賺有推 08/20 00:33
43F:推 peace304 : 改名美華泰 股價就會和寶雅一樣高 08/20 03:19
44F:推 johnnyaiba : 20年打底 08/20 03:44
45F:推 damnedfish : 推 08/20 05:25
46F:推 smbtomas : 我被洗掉一些,表示會續噴... 08/20 08:33
47F:→ Menon : nice!y 08/20 09:30
48F:推 qaz22608071 : 推楚門大 謝謝你的精闢分析 08/20 10:47
49F:推 yungo : 收到,同進退好了 08/20 12:43
50F:推 c7683fh6 : 賺錢推 08/20 15:02







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