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1.原文連結: https://udn.com/news/story/7251/6780840 https://www.yuantafunds.com/active/YGIGCBUF/index.html 2.內容: 元大全球投資級債券傘型基金」11/21~11/25盛大募集 2022-11-21 11:27 經濟日報/ 記者黃婉軒/即時報導 歷經今年股債雙殺行情,元大投信看準債市收益率來到近14年高點,且美國即將進入升息 下半場轉折點,於11月21至25日募集「元大全球投資級債券傘型基金」,幫助投資人在債 市投資絕佳時刻,參與全球投資等級債券的優質收益與資本利得機會。 「元大全球投資級債券傘型基金」包含三大特色: 一、債券信評要求極高,投資標的聚焦於信用評等在BBB+以上的優質債券,且同樣不碰垃 圾債(非投資等級債),以完整發揮優質債券避險收益功能。 二、嚴控信用風險,以政經環境穩定的國家為主要投資區域。 三、區分短、中、長天期債券子基金,分別提供現金增益、穩健收息與追求資本利得回報 產品特性,並搭配新台幣、美元兩種幣別,以及累積型、配息型選項,精準滿足投資人不 同的債券配置需求。 「元大全球投資級債券傘型基金」共有三檔債券天期不同的子基金,「元大0至2年投資級 企業債券基金」投資短天期債券,價格波動小且與股債相關性低,收益率則是優於美元貨 幣市場基金,適合進行現金停泊與增益;「元大2至10年投資級企業債券基金」投資中天 期債券,適合長期穩健收息,且也能參與未來利率走低後的資本利得機會;「元大10年以 上投資級企業債券基金」投資長天期債券,除擁有較高債息收益,其利率敏感度也最高, 未來若利率反轉向下時,將有較大的資本利得空間,是現階段積極參與債市多頭行情的最 佳工具。 心得: 我只是不知道怎麼開頭 就隨便找篇新聞貼XD 剛剛在信箱中看到的廣告 主要投資投資級債券,有0~2年 / 2~10年 / 10年以上 三個子基金 經理費+保管費 分別是 0.6%+0.12% / 1%+0.2% / 1%+0.2% 看了一下銷售機構,看來能把經理費壓到這麼低是有代價的 銷售通路真的少,只有少量銀行跟券商 希望明年可以看到更低經理費的 也希望能上架到基富通阿~~~ --
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.208.141 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Fund/M.1669104687.A.54B.html ※ 編輯: pupuliao (220.133.208.141 臺灣), 11/22/2022 16:23:09
1F:→ icelaw: 這不是股票基金 這是債券基金 這樣的經理費一點都不便宜 11/22 16:37
2F:→ icelaw: 好嗎 11/22 16:37
相較於 台灣投信以前發行的都要1.5~2%算低了阿
3F:→ icelaw: 而且這只是經理費+保管費而已 還沒算少其他的費用 11/22 16:38
廢話又都還沒開始 所以我只比較經理費 我查到比較接近的相同投信基金 元大印尼投資債基金 經理費+保管費 1.25% 去年費用率1.27%
4F:→ icelaw: 大致上跟其他投等債基金的費用差不多 11/22 16:39
5F:→ icelaw: 比較便宜的 摩根的投資等級企業債基金 總費用率才1.0% 11/22 16:43
這檔我沒查到
6F:→ icelaw: 聯博 美國收益基金 總費用率1.25% 11/22 16:43
最高經理費1.1%+最高保管費0.5%
7F:→ icelaw: 安聯 受益成長 費用率1.4% 11/22 16:45
最高經理費 1.5% 我查到的費用率大概也是1.5%
8F:→ icelaw: 收益成長 11/22 16:45
說真的數據來看 根本差距不大 根本沒有以說的高到飛天 再說了 0~2年的已經壓到 0.72% 了 整體費用率 可能可以低於0.8% ,其它兩黨可能低於1.3% 自己拿著 股票型基金的費用率 的有色眼鏡 去看著 債券型基金 是你的問題吧 對了 有人可以跟我說說 境外基金 的最高經理費 是什麼意思嗎? 是什麼樣的算法嗎? 這次兩個例子 費用率都差距不大 但是基富通底下公告有一筆 總費用率 是表定最高的一半...
9F:→ icelaw: 然後 如果你想賭降息後的資本利得 那你買美國公債長債的 11/22 16:46
10F:→ icelaw: 基金會比較適合 11/22 16:46
11F:→ icelaw: 因為公司債跟股市是某種程度的正相關的,如果未來降息的 11/22 16:51
12F:→ icelaw: 時候 景氣不好 股市下跌的話,就算降息 公司債的淨值可能 11/22 16:51
13F:→ icelaw: 還是會再跌 你去2008那波降息走勢 公司債其實是走跌的就 11/22 16:51
14F:→ icelaw: 知道了 11/22 16:51
15F:→ icelaw: 美國政府公債 才有辦法股市大跌 且 降息的時候 淨值會逆 11/22 16:51
16F:→ icelaw: 向成長 11/22 16:51
17F:→ icelaw: 公司債上漲報酬不如股票,避險保護不如公債,公司債只適 11/22 16:53
18F:→ icelaw: 合當一種單純領息 建立現金流的投資 11/22 16:53
19F:→ icelaw: 就看你需求 11/22 16:55
20F:→ icelaw: 就看你有沒有現金流的需求 11/22 16:56
這篇文章我都沒有對這檔基金 做任何推薦或任何投資想法 只針對經理費做評論 ※ 編輯: pupuliao (220.133.208.141 臺灣), 11/22/2022 18:04:39
21F:→ icelaw: 痾 看你的回文 看你連上官網去查真正的總費用率都不懂 11/22 23:26
22F:→ icelaw: 懶得繼續跟你討論了 11/22 23:26
總費用率我懂阿,我不懂的是 為啥公開說明書寫的是 最高經理費 還有 不論是你提出來的這幾檔,還是 元大已經發行的債券型基金 其總費用率 基本上都跟經理費差距不大,元大現有的債券基金 其費用率只比經理費多了0.02%
23F:→ icelaw: 然後 更正一下聯博 美國收益基金 總費用率是1.32% 11/22 23:27
24F:→ icelaw: https://imgur.com/a/t9IEH2H 11/22 23:29
好吧 對 公開說明書中 只有 管理費 1.1% 所以她其他交易成本是0.22%
25F:→ icelaw: 安聯收益成長 總費用率是1.55% 11/22 23:33
26F:→ icelaw: https://imgur.com/a/JzZP79k 11/22 23:34
看官方文件表定就是1.5%+0.05% 看來安聯是把交易成本算在裡面了
27F:→ icelaw: 摩根基金-環球企業債券基金 0.98% 11/22 23:36
28F:→ icelaw: https://imgur.com/a/pvE8Paq 11/22 23:37
你寫的這些不就只是證明了 元大這一檔的費用跟境外基金差不多了嗎? 1.5%你都理所當來的列出來了 還是你一開始就認為元大這檔,費用率會飛天? 真心不懂,我列一個經理費 1%的你狂噴 然後列出來的大多數也都超過1%經理費,然後嘴硬一直拿總費用率來說嘴 明明元大類似的債券基金 經理費 跟 總費用率也差異不大 ※ 編輯: pupuliao (118.160.62.143 臺灣), 11/23/2022 01:46:19 ※ 編輯: pupuliao (118.160.62.143 臺灣), 11/23/2022 01:49:51







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