作者xxyyzzxyz627 (MrWUYUAN)
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标题[心得] 期货风险>股票吗???
时间Sun Jun 17 14:12:22 2018
我专职交易期货到现在2年半了,我很少跟人在聊期货的事情,除了交易圈的,因为大部
分的人对期货一知半解就开始碰期货了,但我发现不跟人讲期货不是一个正确解决事情的
方法,人都有求知慾你越不跟他说他越会碰,那我不如把期货的相关知识一一跟大家说,
至少可以少走一些冤枉路。(下面解说我会用台指期货做解说)
什麽是台指期货,台指期货的标的物是加权指数,那加权指数是什麽呢?
加权指数是上市全部公司加总算出的指数,那可以知道购买台指期货=购买全部上市公司
,
那购买期货=购买全部上市公司,为什麽风险还会高呢?
(PS加权上市公司比重网址每天会更新
http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_7_1.asp )
风险会高主要出在於、保证金、杠杆!!!!
台指期货有分为大台跟小台保证金有所不同
大台保证金83000 跳动一点200元
小台保证金20750 跳动一点50元
再说台指期货杠杆之前我们先算一下股票的杠杆
10万元的股票我们用10万元,买股票杠杆倍数=1倍
如果我们用融资去买10万元的股票,自备款4成需要4万,杠杆倍数=2.5倍
那我们如果只用保证金就去做一口期货杠杆会是多少呢?
我们需要先去算出契约的价值,现在加权指数11000点契约价值=11000*200(1点200元)
=220万
220万的契约价值我们用8万3的保证金去操作=开了26.5倍的杠杆,你的风险能不大吗???
我给大家的建议期货杠杆最高不要超过2.5倍,那操作一口大台最好准备88万的保证金操
作,下面我们做个实验A跟B一样保证金都有88万,A只下一口B保证金全下,连续涨停3天
跌停一天会发生什麽事。(现在的涨跌停有10趴的限制)
A::第一天A只下一口(涨停板)
11000*10%=1100
1100*200=22万
保证金88万+22万=110万
第二天A只下一口(涨停板)
12100*10%=1210
1210*200=24.2万
保证金110万+24.2万=134.2万
第三天A只下一口(涨停板)
13310*10%=1331
1331*200=26.62万
保证金134.2万+26.62万=160.82万
第四天A只下一口(跌停板)
14641*10%=1464
1464*200=29.28万
保证金160.80万-29.28万=131.52万
-----------------------------------------------------------------------
B::第一天B保证金全下(涨停板)
88万/8万3=10口
11000*10%*10=11000
11000*200=220万
保证金88万+220万=308万
第二天B保证金全下(涨停板)
308万/8万3=37口
12100*10%*37=44770
44770*200=895.4万
保证金308万+895.4万=1203.4万
第三天B保证金全下(涨停板)
1203.4万/8万3=144
13310*10%*144=191664
191664*200=3833.28
保证金1203.4万+3833.28万=5036.68万
第四天B保证金全下(跌停板)
5036.68万/8万3=606
14641*10%*606=887184
887184*200=17743.68万
保证金5036.68万-17743.68万=负-1亿270.7万
上面的实验很清楚的可以知道,跌停板对A操作损失的金额不会大到没办法翻身,但B操作
呢不管前面赚在大,或是你一辈子都赚你只要全下,出现了一次跌停你的负债会很恐怖!
!!!
记得一句话有机会发生的事前就算是千万分之一,那代表必然会发生!!!!
最後我想说的是,很多人说交易期货很恐怖,那你想想是单一档股票跌停容易,还是全部
是上市公司跌停容易呢??交易世界上任何的商品,一点都不恐怖,恐怖的事是自己的懵懂
、无知,下次真的还有人跟你说期货风险超高,你就可以解释给他听了。
如果想看影片的我有拍成影片
影片好看版
https://youtu.be/Bm4vtPch7GQ
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1F:推 ededws1: 不过台指跌停跟台指期跌停不能画等号就是了 06/17 14:29
2F:推 gn00295120: 帐户没钱可以用信用额度当冲股票唷 06/17 15:11
3F:→ goldduck: 很小 06/17 15:24
4F:→ goldduck: 只要三天涨停板你就变五千万好棒 06/17 15:27
5F:推 lantimes: 类似的观点算法有看过 用6倍的保证金操作一口就好 06/17 16:27
6F:推 tckuo: 期货可用当冲保证金减半一次赌两口,爱拼才会赢 06/17 16:38
7F:推 ededws1: 那还不如用选择权,翻倍不是问题 06/17 17:14
8F:推 david0312: 期货真正恐怖的是商品本身而是人性 06/17 17:46
9F:→ david0312: 不是商品本身是人性 06/17 17:47
10F:推 toyasd: B照比例放大 A没有 得到结论问号?? 06/17 18:30
11F:推 godskitchen: 靠背~我从一开始到现在杠杆都开10几倍以上=_= 06/17 19:06
12F:推 sbnj231t: 讲得不错 推推 06/17 19:44
13F:→ lookapen: 10倍以上, 才容易在短期高获利... 06/17 19:51
14F:推 godskitchen: 坦白说,如果要担心杠杆问题,不如担心技术问题 06/17 19:59
15F:推 godskitchen: 风险来至涨了不知道怎麽办,跌了也不知道办=_= 06/17 20:04
16F:推 ainor: 风险来自大部位时价格和部位反向跳空, 目前有夜盘有好点 06/17 20:06
17F:→ ainor: 不然价格连续时那有什麽风险,停损反手而己 06/17 20:08
18F:推 qtbang: 热心给推 06/17 21:11
19F:推 diiiib: 我也想不透 我拿五十万玩小台是在怕什麽QQ 06/17 22:36
20F:→ remarque: 你第四天行情还没跌到1/3前单子早就被砍光了 06/18 02:56
21F:→ remarque: 哪里有机会欠到一亿多...... 06/18 02:57
22F:推 paimin: 散户都嘛是现股做到没钱换融资 融资没钱换期货 期货没钱 06/18 06:28
23F:→ paimin: 换选择权 杠杆越开越大 输的越来越快 当然说高风险 06/18 06:28
24F:推 bleeza: 保证金是这样算?第一天下十口,涨10%後,第二天就可下37 06/18 07:03
25F:→ bleeza: 口? 06/18 07:03
26F:嘘 stare7500: 你这样算专职??? 06/18 07:16
27F:→ DentistLin: 怎麽不说「富贵险中求」了? 06/18 09:50
28F:推 hello2008: 涨停後保证金不会一直维持8万8 06/18 10:26
29F:推 hello2008: 不然第2天杠杆就破30倍了 06/18 10:28
30F:嘘 Arrogance: 啊是不会断头的喔 06/18 10:30
31F:嘘 AlexLeee: 想上课 06/18 11:48
32F:→ aneres1201: 这样也能专职... 06/18 11:56
33F:推 diamondX: 哥三口作一口,不怕不怕 06/18 18:51
34F:推 twnndnpdnc: 嗯嗯,所以大学就该碰期货,反正赔完小台才几千块,我 06/19 00:31
35F:→ twnndnpdnc: 都跟同学这麽说,而且才会关注财经相关的讯息 06/19 00:31
36F:推 berryc: 期货的风险不就是权益数有可能变负的。股票不会有这情况 06/19 19:45
37F:嘘 keenu: 北烂 2。5倍就开融资买etf就好 期货不是这样玩的 你只是在 06/20 05:03
38F:→ keenu: 做开融资的etf 不是在做期货 06/20 05:03
39F:推 Ray1018: 一看就知道嘘的人也没玩几口 06/20 14:07
40F:→ popcool: 你的算法有问题吧,你操作大台会出现当天大跌1100点跌好 06/21 12:10
41F:→ popcool: 跌满还不砍单?如果是这样那跟人比较有关系而不是杠杆 06/21 12:10
42F:推 SANDER00: 满仓交易根本找死 06/21 12:33
43F:推 keenu: 一看就知道说别人玩没几口的程度满差的 06/24 05:59
44F:嘘 iamacer2266: 说一套做一套,自己用多少保证金做一口单,拿出来看 07/16 22:12
45F:→ iamacer2266: 上课为何要看身分证啊??怕自己也碰到韩国人吗XD 07/16 22:14